Skip to content

Fondo SAM Deuda 3 SA de CV F

ST&ER4MA:MM
BMV Mexico
117.41
MXN
0.11
0.10%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.92 - 117.41
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.30
52週レンジ
106.92 - 117.41
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
117.4081
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
757.721
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.58 千 88.51 百万 11.79
101.87 千 81.57 百万 10.87
775.00 千 77.94 百万 10.38
625.00 千 69.96 百万 9.32
63.19 千 50.74 百万 6.76
400.00 千 45.68 百万 6.09
400.00 千 40.01 百万 5.33
360.00 千 38.41 百万 5.12
300.00 千 29.59 百万 3.94
企業概要
Fondo SAM Deuda 3 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to obtain attractive returns consistent with the investment horizon. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities that mature in 1-3 years.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100