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Santander Serfin - Fondo San

ST&ER1XB:MM
BMV Mexico
21.9082
MXN
0.0027
0.01%
更新日時 23:29 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.7028 - 21.9054
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.9054
52週レンジ
20.7028 - 21.9054
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
21.90815
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
409.924
設定日
10/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.45 千 287.01 百万 69.95
144.17 千 115.99 百万 28.27
10.78 千 7.32 百万 1.78
企業概要
Fondo Santander S1 SA de CV SIID is open-end fund incorporated in Mexico. The F- und's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term governm- ent and corporate fixed income securities.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100