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JSS Sustainable Bond - Globa

SSYCHAH:LX
98.84
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.58 - 99.68
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
98.85
52週レンジ
98.58 - 99.68
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
98.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
362.866
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Cedismondi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.02 百万 1.57
5.00 千 5.03 百万 1.31
5.00 千 5.02 百万 1.31
5.00 千 5.00 百万 1.31
3.50 千 4.19 百万 1.09
4.00 千 4.16 百万 1.09
4.00 千 4.05 百万 1.06
4.00 千 4.05 百万 1.06
4.00 千 4.01 百万 1.05
3.75 千 3.91 百万 1.02
企業概要
JSS Sustainable Bond - Global Short-term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44