JSS Short-term Bond - Global

SSYCHAH:LX
95.88
CHF
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.69 - 99.18
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
95.77
52週レンジ
95.69 - 99.18
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
95.88
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
219.428
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 千 6.10 百万 2.31
5.80 千 5.68 百万 2.15
5.41 千 5.25 百万 1.98
5.03 千 4.92 百万 1.86
4.33 千 4.67 百万 1.77
4.64 千 4.52 百万 1.71
3.48 千 4.39 百万 1.66
3.87 千 4.12 百万 1.56
3.87 千 4.03 百万 1.52
3.87 千 3.87 百万 1.46
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel