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JSS Short-term Bond - Global

SSYCHAH:LX
97.91
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.05 - 98.52
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
97.91
52週レンジ
96.05 - 98.52
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
97.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
348.418
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Cedismondi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 5.03 百万 2.02
3.58 千 3.58 百万 1.43
3.58 千 3.58 百万 1.43
3.58 千 3.57 百万 1.43
3.58 千 3.56 百万 1.43
3.22 千 3.38 百万 1.35
3.22 千 3.24 百万 1.30
2.87 千 3.04 百万 1.22
2.87 千 3.04 百万 1.22
2.87 千 2.99 百万 1.20
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel