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iシェアーズ英ポンド建て社債(除金

SSXF:LN
London
148.335
EUR
0.370
0.25%
更新日時 2020/05/23
始値
148.335
安値 - 高値 レンジ(日)
148.335 - 148.335
出来高
0
前日終値
147.965
52週レンジ
123.230 - 162.770
1年トータルリターン
5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
148.335
安値 - 高値 レンジ(日)
148.335 - 148.335
出来高
0
前日終値
147.965
52週レンジ
123.230 - 162.770
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-4.04%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
148.3463
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2020)
232.579
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
1.6728
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-8.44%
3年トータルリターン
2.38%
5年トータルリターン
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.20 百万 0.95
1.45 千 2.14 百万 0.92
1.10 千 2.12 百万 0.92
1.32 千 2.00 百万 0.87
1.20 千 1.92 百万 0.83
1.15 千 1.80 百万 0.78
1.40 千 1.70 百万 0.73
1.11 千 1.63 百万 0.70
1.10 千 1.61 百万 0.70
980.00 1.58 百万 0.68
企業概要
iシェアーズ社債(除く金融)UCITS ETF(iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx Euro Non-Financials Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com