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iシェアーズ英ポンド建て社債(除金

SSXF:LN
London
154.415
EUR
0.540
0.35%
更新日時 0:35 JST 2021/10/22
始値
154.415
安値 - 高値 レンジ(日)
154.415 - 154.415
出来高
0
前日終値
154.955
52週レンジ
150.325 - 160.425
1年トータルリターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
154.415
安値 - 高値 レンジ(日)
154.415 - 154.415
出来高
0
前日終値
154.955
52週レンジ
150.325 - 160.425
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
154.7316
資産総額 (百万 GBP) ( 10/20/2021)
169.345
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2021)
1.4755
直近配当利回り(税込)
2.24%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
6.11%
5年トータルリターン
4.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.73 百万 1.02
1.10 千 1.57 百万 0.93
1.02 千 1.49 百万 0.88
1.05 千 1.49 百万 0.88
13.27 千 1.33 百万 0.79
1.20 千 1.32 百万 0.78
800.00 1.29 百万 0.77
800.00 1.26 百万 0.74
916.00 1.23 百万 0.73
750.00 1.13 百万 0.67
企業概要
iシェアーズ社債(除く金融)UCITS ETF(iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx Euro Non-Financials Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com