State Street Global Advisors
SSWIPEH:LX
16.8113
EUR
0.0533
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2154 - 16.8646
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
2.54%
前日終値
16.8646
52週レンジ
10.2154 - 16.8646
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
16.8113
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
5.526
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 1.78 百万 | 212.17 百万 | 4.10 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 749.14 千 | 160.37 百万 | 3.10 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 44.37 千 | 140.56 百万 | 2.72 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 250.52 千 | 69.39 百万 | 1.34 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 31.33 千 | 55.16 百万 | 1.07 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 31.30 千 | 54.92 百万 | 1.06 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 77.76 千 | 44.13 百万 | 0.85 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 274.36 千 | 39.69 百万 | 0.77 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 317.62 千 | 37.44 百万 | 0.72 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 175.67 千 | 36.95 百万 | 0.71 |
企業概要
State Street World Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as reasonable as possible to the performance of the MSCI World Index over the long term. The Fund invests in large and mid-sized companies globally.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.SSGA.LU