State Street Global Advisors

SSWINIE:LX
12.9858
EUR
0.3195
2.37%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.0750 - 14.0152
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
13.5088
52週レンジ
12.0750 - 14.0152
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
12.9858
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
4.156
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.90 千 118.60 百万 2.71
804.79 千 85.96 百万 1.96
45.51 千 72.73 百万 1.66
318.00 43.11 百万 0.98
295.96 千 41.43 百万 0.95
375.60 千 40.95 百万 0.93
264.57 千 40.16 百万 0.92
34.69 千 37.35 百万 0.85
467.15 千 37.22 百万 0.85
32.96 千 35.95 百万 0.82
企業概要
State Street World Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as reasonable as possible to the performance of the MSCI World Index over the long term. The Fund invests in large and mid-sized companies globally.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU