Schroder Specialist Value UK

SSVUEXA:LN
204.60
GBp
1.50
0.74%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
185.00 - 218.20
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
203.10
52週レンジ
185.00 - 218.20
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
204.6
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
91.241
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( 11/05/2018)
6.8893
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.76 千 5.52 百万 6.27
1.04 百万 5.09 百万 5.78
1.60 百万 4.43 百万 5.04
285.67 千 4.33 百万 4.92
685.22 千 4.24 百万 4.82
177.81 千 4.15 百万 4.71
2.11 百万 4.10 百万 4.65
811.34 千 4.04 百万 4.58
517.97 千 3.98 百万 4.51
272.84 千 3.92 百万 4.46
企業概要
Schroder Specialist Value UK Equity Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in U.K. companies with an emphasis on companies that the Investment Adviser believes are undervalued relative to the market.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com