Victory Special Value Fund

SSVSX:US
NASDAQ GM
25.10
USD
0.70
2.71%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.10 - 29.48
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-9.42%
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前日終値
25.80
52週レンジ
25.10 - 29.48
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-9.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
25.1
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
60.838
設定日
12/03/1993
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.106088
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.19 千 3.88 百万 5.31
31.73 千 3.63 百万 4.97
2.62 千 3.12 百万 4.28
1.21 千 2.43 百万 3.32
7.56 千 1.62 百万 2.22
11.85 千 1.45 百万 1.98
8.61 千 1.40 百万 1.92
14.54 千 1.38 百万 1.88
37.55 千 1.33 百万 1.82
16.81 千 1.32 百万 1.81
企業概要
Victory Special Value Fund seeks long-term growth of capital and dividend income by investing in common stocks of companies that currently pay dividends or are expected to begin paying dividends in the near future, with consideration for companies that have increased their dividends over time. The Fund invests in primarily in securities of large cap companies.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com