State Street Core Value Equi

SSVEX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
0.06
0.58%
更新日時 23:29 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.40 - 10.35
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
9.41%
前日終値
10.29
52週レンジ
8.40 - 10.35
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
10.35
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2016)
13.182
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.10551
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
PAUL C REINHARDT / STEPHEN V GELHAUS "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.89 千 677.89 千 5.25
552.00 447.06 千 3.46
3.73 千 423.28 千 3.28
21.61 千 356.61 千 2.76
7.25 千 333.34 千 2.58
5.43 千 318.73 千 2.47
2.70 千 313.64 千 2.43
2.79 千 298.98 千 2.31
4.59 千 283.51 千 2.19
4.08 千 280.58 千 2.17
企業概要
State Street Core Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and future income by investing in equity securities that the portfolio manager believes are u ndervalued by the market but have solid growth prospects.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com