State Street Core Value Equi

SSVEX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.72 - 10.52
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
10.23
52週レンジ
8.72 - 10.52
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
10.774
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.13877
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
PAUL C REINHARDT / STEPHEN V GELHAUS "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.99 千 746.99 千 5.35
6.00 707.76 千 5.06
3.44 千 493.62 千 3.53
19.08 千 450.19 千 3.22
509.00 431.53 千 3.09
6.93 千 385.56 千 2.76
2.73 千 340.02 千 2.43
8.43 千 327.89 千 2.35
5.00 千 317.95 千 2.28
8.46 千 317.86 千 2.27
企業概要
State Street Core Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and future income by investing in equity securities that the portfolio manager believes are u ndervalued by the market but have solid growth prospects.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com