State Street Core Value Equi

SSVEX:US
NASDAQ GM
10.36
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.83 - 10.66
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
10.36
52週レンジ
8.83 - 10.66
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
10.36
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
13.292
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.11151
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
PAUL C REINHARDT / STEPHEN V GELHAUS "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 590.70 千 4.12
511.07 千 511.07 千 3.56
20.09 千 495.82 千 3.46
3.62 千 495.49 千 3.46
535.00 452.04 千 3.15
7.29 千 422.00 千 2.94
2.87 千 351.11 千 2.45
5.27 千 346.94 千 2.42
8.90 千 333.04 千 2.32
3.67 千 332.67 千 2.32
企業概要
State Street Core Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and future income by investing in equity securities that the portfolio manager believes are u ndervalued by the market but have solid growth prospects.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com