State Street Core Value Equi

SSVEX:US
NASDAQ GM
10.06
USD
0.03
0.30%
更新日時 23:29 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.07 - 10.21
1年トータルリターン
23.53%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
10.03
52週レンジ
8.07 - 10.21
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10.06
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2017)
13.362
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.41109
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
PAUL C REINHARDT / STEPHEN V GELHAUS "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.55 千 530.55 千 3.98
20.09 千 443.99 千 3.33
535.00 423.96 千 3.18
3.62 千 418.92 千 3.14
7.29 千 401.81 千 3.02
2.87 千 331.00 千 2.48
3.67 千 316.77 千 2.38
5.27 千 310.07 千 2.33
4.45 千 307.27 千 2.31
5.14 千 305.41 千 2.29
企業概要
State Street Core Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and future income by investing in equity securities that the portfolio manager believes are u ndervalued by the market but have solid growth prospects.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com