State Street Core Value Equi

SSVEX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.01
0.10%
更新日時 23:29 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.51 - 10.47
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
10.45
52週レンジ
8.51 - 10.47
1年トータルリターン
24.10%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
10.46
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2017)
13.822
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.11151
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
PAUL C REINHARDT / STEPHEN V GELHAUS "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 682.35 千 4.91
496.06 千 496.06 千 3.57
20.09 千 454.84 千 3.28
3.62 千 438.92 千 3.16
535.00 438.80 千 3.16
7.29 千 410.70 千 2.96
8.90 千 335.62 千 2.42
5.27 千 326.50 千 2.35
2.87 千 325.37 千 2.34
3.67 千 310.68 千 2.24
企業概要
State Street Core Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and future income by investing in equity securities that the portfolio manager believes are u ndervalued by the market but have solid growth prospects.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com