Guggenheim Small Cap Value F

SSVCX:US
NASDAQ GM
11.46
USD
0.13
1.15%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 13.00
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
9.98%
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前日終値
11.33
52週レンジ
9.88 - 13.00
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
9.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
14.828
設定日
07/14/2008
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.036873
直近配当利回り（税込）
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
IWN:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗｯｾﾙ2000ﾊﾞﾘｭｰETF
4.17 千 554.74 千 2.98
DREYTPI:US
ﾄﾞﾚﾌｧｽ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｷｬｯ
541.26 千 541.26 千 2.91
POR:US
ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ
7.32 千 334.05 千 1.79
UNF:US
ﾕﾆﾌｧｰｽﾄ
1.72 千 298.85 千 1.61
SR:US
ｽﾊﾟｲｱ
4.02 千 295.38 千 1.59
BHLB:US
バークシャイアヒルズ銀行
7.21 千 293.49 千 1.58
CATY:US
ｷｬｾｲ･ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
6.73 千 278.89 千 1.50
VIAV:US
ﾋﾞｱﾋﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
24.48 千 277.57 千 1.49
OAS:US
ｵｱｼｽ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
19.26 千 273.12 千 1.47
WTFC:US
ｳｨﾝﾄﾗｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
3.14 千 266.29 千 1.43
企業概要
Guggenheim Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities that have market capitalizations that are smaller than those of companies in the Russell 2000 Value Index.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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