State Street US Value Spotli

SSUVSBE:LX
13.13
EUR
0.30
2.22%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.25 - 14.02
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
13.43
52週レンジ
12.25 - 14.02
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
13.1275
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2018)
21.717
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN R ROUTLEDGE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.68 千 998.54 千 3.78
5.37 千 947.94 千 3.59
17.80 千 895.87 千 3.40
35.04 千 892.49 千 3.38
5.80 千 866.60 千 3.28
4.64 千 844.21 千 3.20
13.11 千 836.89 千 3.17
23.82 千 835.40 千 3.17
21.59 千 832.57 千 3.16
25.70 千 827.70 千 3.14
企業概要
State Street US Value Spotlight Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in US equity securities.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU