State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
44.70
USD
0.01
0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.33 - 45.63
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
44.71
52週レンジ
37.33 - 45.63
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
44.7
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
28.440
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.54 千 1.03 百万 3.58
9.18 千 832.16 千 2.88
11.86 千 758.55 千 2.63
8.28 千 728.06 千 2.52
852.00 719.97 千 2.49
6.37 千 703.23 千 2.44
2.76 千 674.97 千 2.34
19.32 千 659.33 千 2.28
649.33 千 649.33 千 2.25
7.71 千 623.57 千 2.16
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com