State Street U.S. Equity V.I
SSUSX:US
NASDAQ GM
40.64
USD
0.50
1.25%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.07 - 44.53
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
6.75%
前日終値
40.14
52週レンジ
36.07 - 44.53
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
40.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
24.970
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.40768
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 10.33 千 | 1.05 百万 | 4.42 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 557.00 | 836.60 千 | 3.53 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.94 千 | 783.33 千 | 3.30 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 743.66 千 | 743.66 千 | 3.13 |
| AAPL:US アップル | 4.55 千 | 717.09 千 | 3.02 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.31 千 | 713.11 千 | 3.00 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 608.00 | 635.34 千 | 2.68 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 5.17 千 | 570.96 千 | 2.41 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.14 千 | 534.11 千 | 2.25 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 7.07 千 | 442.35 千 | 1.86 |
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com