State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
46.61
USD
0.05
0.11%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.83 - 47.63
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
10.92%
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前日終値
46.66
52週レンジ
39.83 - 47.63
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
46.61
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
28.653
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
7.45 千 1.11 百万 3.77
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
12.35 千 898.06 千 3.06
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9.35 千 858.70 千 2.92
V:US
ﾋﾞｻﾞ
7.89 千 785.23 千 2.67
PFE:US
ファイザー
22.43 千 743.78 千 2.53
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
4.37 千 739.96 千 2.52
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
6.16 千 717.73 千 2.44
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
2.68 千 675.99 千 2.30
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
682.00 644.83 千 2.20
GVMXX:US
State Street Institutional U
596.64 千 596.64 千 2.03
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com