State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
46.24
USD
0.37
0.79%
更新日時 22:29 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.12 - 46.76
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
10.04%
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前日終値
46.61
52週レンジ
38.12 - 46.76
1年トータルリターン
25.55%
年初来リターン
10.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
46.24
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
28.807
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.45 千 1.14 百万 3.86
1.07 百万 1.07 百万 3.64
12.35 千 862.73 千 2.93
9.35 千 768.43 千 2.61
7.77 千 740.03 千 2.51
6.16 千 719.33 千 2.44
21.68 千 707.79 千 2.40
682.00 673.20 千 2.28
4.37 千 662.18 千 2.25
639.00 635.56 千 2.16
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com