State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
46.16
USD
0.04
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.33 - 46.16
1年トータルリターン
17.22%
年初来リターン
9.85%
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前日終値
46.12
52週レンジ
37.33 - 46.16
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
46.16
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
29.034
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.54 千 1.08 百万 3.74
13.41 千 917.77 千 3.17
9.38 千 816.06 千 2.82
8.28 千 755.21 千 2.61
21.78 千 738.74 千 2.55
6.37 千 721.71 千 2.49
758.00 701.14 千 2.42
2.82 千 687.69 千 2.37
4.53 千 680.03 千 2.35
720.00 665.65 千 2.30
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com