State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
45.14
USD
0.05
0.11%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.07 - 45.67
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
6.84%
前日終値
45.09
52週レンジ
37.07 - 45.67
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2016)
27.290
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.52916
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.81 千 912.81 千 3.41
10.25 千 840.79 千 3.14
7.00 千 794.33 千 2.97
3.71 千 774.12 千 2.89
10.36 千 711.73 千 2.66
14.04 千 646.03 千 2.41
5.46 千 585.53 千 2.19
18.66 千 572.43 千 2.14
4.92 千 570.79 千 2.13
7.49 千 551.49 千 2.06
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com