State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
45.61
USD
0.17
0.37%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.73 - 47.48
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
45.44
52週レンジ
40.73 - 47.48
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
45.61
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
27.881
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.37864
直近配当利回り（税込）
0.83%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
11.18 千 1.05 百万 3.78
AAPL:US
アップル
5.64 千 931.74 千 3.37
V:US
ﾋﾞｻﾞ
7.34 千 931.05 千 3.37
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
8.47 千 921.26 千 3.33
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
535.00 837.88 千 3.03
GVMXX:US
State Street Institutional U
805.96 千 805.96 千 2.92
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
627.00 638.65 千 2.31
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
5.96 千 601.80 千 2.18
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
3.27 千 561.75 千 2.03
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
2.23 千 511.84 千 1.85
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com