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State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
54.41
USD
0.18
0.33%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.09 - 54.47
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
54.23
52週レンジ
31.09 - 54.47
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
54.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
28.110
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.40497
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Paul C Reinhardt / Stephen V Gelhaus "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 1.49 百万 5.70
11.79 千 1.37 百万 5.21
426.00 1.34 百万 5.12
899.43 千 899.43 千 3.43
463.00 678.57 千 2.59
2.59 千 678.06 千 2.59
4.00 670.40 千 2.56
3.07 千 613.11 千 2.34
6.07 千 584.55 千 2.23
6.56 千 544.07 千 2.08
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com