State Street U.S. Equity V.I
SSUSX:US
NASDAQ GM
48.52
USD
0.15
0.31%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.75 - 48.52
1年トータルリターン
27.51%
年初来リターン
3.30%
前日終値
48.37
52週レンジ
37.75 - 48.52
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
48.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
26.623
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.31656
直近配当利回り（税込）
0.65%
ファンドマネージャ
Paul C Reinhardt / Stephen V Gelhaus "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 8.21 千 | 1.29 百万 | 4.90 |
| AAPL:US アップル | 4.10 千 | 1.20 百万 | 4.56 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 505.00 | 933.16 千 | 3.53 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 6.22 千 | 866.93 千 | 3.28 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 760.74 千 | 760.74 千 | 2.88 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 521.00 | 697.82 千 | 2.64 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 3.64 千 | 683.58 千 | 2.59 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 6.74 千 | 612.73 千 | 2.32 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.72 千 | 506.82 千 | 1.92 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 2.40 千 | 493.01 千 | 1.87 |
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com