State Street U.S. Equity V.I
SSUSX:US
NASDAQ GM
54.41
USD
0.18
0.33%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.09 - 54.47
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
2.12%
前日終値
54.23
52週レンジ
31.09 - 54.47
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
54.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
28.110
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.40497
直近配当利回り（税込）
0.49%
ファンドマネージャ
Paul C Reinhardt / Stephen V Gelhaus "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.10 千 | 1.49 百万 | 5.70 |
| AAPL:US アップル | 11.79 千 | 1.37 百万 | 5.21 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 426.00 | 1.34 百万 | 5.12 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 899.43 千 | 899.43 千 | 3.43 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 463.00 | 678.57 千 | 2.59 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 2.59 千 | 678.06 千 | 2.59 |
| ESZ0:IND | 4.00 | 670.40 千 | 2.56 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 3.07 千 | 613.11 千 | 2.34 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 6.07 千 | 584.55 千 | 2.23 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 6.56 千 | 544.07 千 | 2.08 |
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com