State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
44.94
USD
0.12
0.27%
更新日時 22:29 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.33 - 45.63
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
6.95%
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前日終値
45.06
52週レンジ
37.33 - 45.63
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
44.94
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
28.407
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.54 千 1.08 百万 3.78
9.18 千 806.63 千 2.81
12.20 千 803.36 千 2.80
21.53 千 736.54 千 2.57
8.28 千 735.75 千 2.56
827.00 733.17 千 2.56
6.37 千 712.66 千 2.48
2.79 千 665.87 千 2.32
4.53 千 642.92 千 2.24
7.71 千 620.88 千 2.16
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com