State Street U.S. Equity V.I
SSUSX:US
NASDAQ GM
46.63
USD
0.78
1.65%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.86 - 49.45
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
5.50%
前日終値
47.41
52週レンジ
42.86 - 49.45
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
46.63
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
26.685
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.37864
直近配当利回り（税込）
0.81%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 11.05 千 | 1.26 百万 | 4.39 |
| AAPL:US アップル | 5.15 千 | 1.16 百万 | 4.03 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 572.00 | 1.15 百万 | 3.98 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 6.55 千 | 983.09 千 | 3.41 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 8.15 千 | 919.65 千 | 3.19 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 637.00 | 768.91 千 | 2.67 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 5.74 千 | 641.40 千 | 2.23 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 636.28 千 | 636.28 千 | 2.21 |
| MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 11.78 千 | 505.94 千 | 1.76 |
| DIS:US ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ | 4.18 千 | 488.93 千 | 1.70 |
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com