State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
43.02
USD
0.10
0.23%
更新日時 23:29 JST 2017/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.18 - 43.24
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
42.92
52週レンジ
34.18 - 43.24
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/13/2017)
43.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2017)
27.908
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
938.82 千 938.82 千 3.41
6.74 千 780.28 千 2.84
3.68 千 773.68 千 2.81
13.73 千 756.88 千 2.75
9.98 千 710.80 千 2.58
9.97 千 650.30 千 2.36
10.88 千 646.42 千 2.35
4.94 千 569.14 千 2.07
5.37 千 561.34 千 2.04
17.97 千 542.96 千 1.97
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com