State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
47.61
USD
0.17
0.36%
更新日時 22:29 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.83 - 47.61
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
13.30%
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前日終値
47.44
52週レンジ
39.83 - 47.61
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
13.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
47.61
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
29.369
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.45 千 1.07 百万 3.69
9.35 千 854.96 千 2.94
12.35 千 851.49 千 2.93
803.18 千 803.18 千 2.76
22.43 千 753.42 千 2.59
7.89 千 739.64 千 2.54
6.16 千 710.84 千 2.44
2.80 千 679.92 千 2.34
4.37 千 660.08 千 2.27
682.00 634.04 千 2.18
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com