State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
47.69
USD
0.20
0.42%
更新日時 22:29 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.83 - 48.01
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
13.49%
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前日終値
47.89
52週レンジ
39.83 - 48.01
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
13.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
47.69
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
27.929
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り（税込）
1.13%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
7.15 千 1.17 百万 4.17
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
11.98 千 895.97 千 3.19
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9.69 千 881.09 千 3.13
V:US
ﾋﾞｻﾞ
7.34 千 759.42 千 2.70
PFE:US
ファイザー
22.31 千 756.69 千 2.69
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
4.10 千 705.08 千 2.51
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
5.91 千 684.31 千 2.43
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
655.00 625.68 千 2.23
GVMXX:US
State Street Institutional U
590.68 千 590.68 千 2.10
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
2.51 千 576.22 千 2.05
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com