State Street U.S. Equity V.I

SSUSX:US
NASDAQ GM
45.05
USD
0.06
0.13%
更新日時 23:29 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.26 - 45.02
1年トータルリターン
25.93%
年初来リターン
7.21%
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前日終値
44.99
52週レンジ
36.26 - 45.02
1年トータルリターン
26.34%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
45.05
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
28.806
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.54072
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
DAVID B CARLSON / PAUL C REINHARDT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.31 千 887.07 千 3.14
801.10 千 801.10 千 2.83
11.86 千 766.49 千 2.71
3.46 千 756.92 千 2.68
8.61 千 728.66 千 2.58
872.00 718.07 千 2.54
8.28 千 684.76 千 2.42
6.37 千 661.18 千 2.34
733.00 601.20 千 2.13
4.61 千 600.78 千 2.12
企業概要
State Street U.S. Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of issuers that are tied economically to the U.S. The portfolio managers use a Multi-Style investment strategy that combines growth and value investment management styles.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com