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State Street US Corporate Bo

SSUSCBP:LX
11.92
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.44 - 11.92
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.92
52週レンジ
10.44 - 11.92
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
11.9173
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
33.844
設定日
04/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 112.21 千 0.31
100.00 105.97 千 0.29
100.00 104.27 千 0.29
90.00 99.97 千 0.28
100.00 98.92 千 0.27
100.00 98.73 千 0.27
75.00 97.96 千 0.27
70.00 96.44 千 0.27
80.00 85.17 千 0.23
70.00 83.75 千 0.23
企業概要
State Street US Corporate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the Citigroup USD World BIG Corporate bond Index. The Fund invests in securities of the Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU