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State Street US Index Equity

SSUPCAP:LX
17.76
USD
0.02
0.11%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.99 - 17.80
1年トータルリターン
27.07%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
17.76
52週レンジ
13.99 - 17.80
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
3.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
17.7829
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2020)
1.687
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.54 千 71.50 百万 4.39
429.85 千 65.07 百万 3.99
24.72 千 44.51 百万 2.73
141.46 千 28.52 百万 1.75
188.43 千 24.83 百万 1.52
18.47 千 24.10 百万 1.48
17.59 千 22.94 百万 1.41
155.45 千 21.37 百万 1.31
101.99 千 18.82 百万 1.15
148.42 千 18.12 百万 1.11
企業概要
State Street Global Advisors SICAV - State Street US Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI USA Index. The Fund invests in all of the securities in the Index, with the appropriate weightings as in that Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU