SSgA UK Index Linked Gilt No
SSUKN55:LN
2.90
GBP
0.02
0.64%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2.27 - 3.21
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-5.82%
前日終値
2.89
52週レンジ
2.27 - 3.21
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.9039
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
61.507
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EF093647:COR | 16.02 千 | 69.43 百万 | 99.96 |
GBP:CUR 英ポンド | 25.16 | 25.16 千 | 0.04 |