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SSgA UK Index Linked Gilt No

SSUKN55:LN

2.90

GBP

0.02

0.64%

更新日時 2021/01/22

商品分類

Open-End Pension

52週レンジ

2.27 - 3.21

1年トータルリターン

1.00%

年初来リターン

-5.82%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

2.89

52週レンジ

2.27 - 3.21

1年トータルリターン

3.29%

年初来リターン

-5.82%

商品分類

Open-End Pension

ファンド分類

Government Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

イギリス

基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)

2.9039

資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)

61.507

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EF093647:COR	16.02 千	69.43 百万	99.96
GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ	25.16	25.16 千	0.04