SSgA UK Index Linked Gilt No
SSUKN47:LN
2.71
GBP
0.01
0.39%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2.19 - 2.92
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-5.68%
前日終値
2.70
52週レンジ
2.19 - 2.92
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-5.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.7065
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2019)
12.060
設定日
11/24/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH031415:COR | 32.89 千 | 101.29 百万 | 99.96 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 34.41 | 34.41 千 | 0.03 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 2.13 | 1.91 千 | 0.00 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 0.00 | 0.51 | 0.00 |