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SSgA UK Index Linked Gilt No

SSUKN42:LN
2.07
GBP
0.01
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.74 - 2.20
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.74 - 2.20
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.0673
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2019)
24.340
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.09 千 63.56 百万 99.94
36.68 36.68 千 0.06