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State Street UK Index Equity

SSUKIPG:LX
14.25
GBP
0.06
0.39%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.25 - 14.32
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.31
52週レンジ
12.25 - 14.32
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
14.2523
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 9.57 百万 6.35
107.61 千 8.03 百万 5.33
1.67 百万 8.01 百万 5.32
351.75 千 7.78 百万 5.16
409.15 千 7.18 百万 4.76
307.25 千 6.73 百万 4.47
194.89 千 6.17 百万 4.10
188.16 千 5.76 百万 3.82
91.04 千 4.17 百万 2.77
93.14 千 3.91 百万 2.60
企業概要
State Street UK Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI United Kingdom Index over the long term. The Index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index of approximately 107 securities.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU