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SSgA MPF UK Index-Linked Gil

SSUILGA:LN
6.00
GBP
0.07
1.20%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.36 - 6.45
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
4.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.08
52週レンジ
5.36 - 6.45
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
6.0028
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2019)
445.300
設定日
01/10/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 22.83 百万 5.13
7.75 千 21.43 百万 4.82
7.67 千 21.36 百万 4.80
7.98 千 19.50 百万 4.39
7.47 千 19.44 百万 4.37
7.16 千 19.39 百万 4.36
8.66 千 19.13 百万 4.30
9.65 千 18.65 百万 4.19
7.65 千 18.17 百万 4.09
7.60 千 17.07 百万 3.84