State Street Total Return VI

SSTTX:US
NASDAQ GM
20.05
USD
0.07
0.35%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.06 - 20.76
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
19.98
52週レンジ
19.06 - 20.76
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
20.05
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
2.167
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.35322
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / ALAN MASON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 71.77 百万 3.30
50.93 百万 50.93 百万 2.34
163.89 千 30.34 百万 1.40
256.08 千 25.25 百万 1.16
13.42 千 22.80 百万 1.05
79.97 千 15.54 百万 0.72
64.24 千 11.99 百万 0.55
113.48 千 11.82 百万 0.54
141.31 千 11.69 百万 0.54
10.16 千 11.34 百万 0.52
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com