Sustainability RF FI
SSTNBRF:BZ
152.62
BRL
0.09
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.79 - 152.94
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
152.52
52週レンジ
143.79 - 152.94
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
152.6178
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
266.102
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI840463:COR | 26.58 千 | 101.62 百万 | 38.12 |
| JV530071:COR | 6.46 千 | 69.40 百万 | 26.03 |
| AO355335:COR | 2.00 千 | 21.46 百万 | 8.05 |
| AO933540:COR | 6.91 千 | 6.88 百万 | 2.58 |
| ZO072416:COR | 246.00 | 2.51 百万 | 0.94 |
| AZ248574:COR | 1.96 千 | 1.92 百万 | 0.72 |
| AL721493:COR | 167.00 | 1.65 百万 | 0.62 |
| ZS713589:COR | 1.51 千 | 1.46 百万 | 0.55 |
| AW319117:COR | 1.05 千 | 1.02 百万 | 0.38 |
| BM936748:COR | 826.00 | 828.66 千 | 0.31 |
企業概要
Sustainability RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br