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Sustainability RF FI

SSTNBRF:BZ
152.62
BRL
0.09
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.79 - 152.94
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.52
52週レンジ
143.79 - 152.94
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
152.6178
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
266.102
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.58 千 101.62 百万 38.12
6.46 千 69.40 百万 26.03
2.00 千 21.46 百万 8.05
6.91 千 6.88 百万 2.58
246.00 2.51 百万 0.94
1.96 千 1.92 百万 0.72
167.00 1.65 百万 0.62
1.51 千 1.46 百万 0.55
1.05 千 1.02 百万 0.38
826.00 828.66 千 0.31
企業概要
Sustainability RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-