State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
18.81
USD
0.00
0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.28 - 18.90
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.81
52週レンジ
17.28 - 18.90
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
18.81
資産総額 (十億 USD) ( 03/27/2017)
2.317
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.35024
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 75.29 百万 3.20
233.32 千 31.96 百万 1.36
340.20 千 21.77 百万 0.93
181.37 千 14.75 百万 0.63
17.23 千 14.56 百万 0.62
118.92 千 14.53 百万 0.62
83.24 千 14.27 百万 0.61
156.46 千 14.18 百万 0.60
102.36 千 13.87 百万 0.59
12.50 千 12.38 百万 0.53
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com