State Street Total Return VI
SSTIX:US
NASDAQ GM
19.81
USD
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.95 - 19.84
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
9.57%
前日終値
19.80
52週レンジ
17.95 - 19.84
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
19.81
資産総額 (十億 USD) ( 07/25/2017)
2.330
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.35024
直近配当利回り（税込）
1.77%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GVMXX:US State Street Institutional U | 98.87 百万 | 98.87 百万 | 4.25 |
| JNK:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ | 2.02 百万 | 75.25 百万 | 3.23 |
| AAPL:US アップル | 194.59 千 | 28.02 百万 | 1.20 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 288.08 千 | 19.86 百万 | 0.85 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 14.78 千 | 14.30 百万 | 0.61 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 88.17 千 | 13.31 百万 | 0.57 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 100.49 千 | 13.29 百万 | 0.57 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 158.01 千 | 12.76 百万 | 0.55 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 132.48 千 | 12.11 百万 | 0.52 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 70.84 千 | 12.00 百万 | 0.52 |
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com