State Street Total Return VI
SSTIX:US
NASDAQ GM
17.09
USD
0.12
0.71%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.00 - 17.09
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.77%
前日終値
16.97
52週レンジ
12.00 - 17.09
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
17.09
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
1.844
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.30425
直近配当利回り（税込）
1.78%
ファンドマネージャ
Gregory B Hartch "Greg" / Alan Mason
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNK:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ | 1.56 百万 | 162.33 百万 | 9.42 |
| PDBC:US ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｨﾊﾞｰｼ | 3.66 百万 | 50.09 百万 | 2.91 |
| AAPL:US アップル | 305.29 千 | 35.36 百万 | 2.05 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 94.11 千 | 20.04 百万 | 1.16 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 126.20 千 | 18.79 百万 | 1.09 |
| SPLB:US SPDRﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ長期社債ETF | 522.70 千 | 16.61 百万 | 0.96 |
| DHR:US ダナハー | 76.98 千 | 16.58 百万 | 0.96 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 70.73 千 | 15.98 百万 | 0.93 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 44.28 千 | 15.72 百万 | 0.91 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 71.08 千 | 14.95 百万 | 0.87 |
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com