State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
19.67
USD
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.95 - 19.91
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
8.79%
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前日終値
19.67
52週レンジ
17.95 - 19.91
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
8.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19.67
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
2.293
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.35024
直近配当利回り（税込）
1.78%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GVMXX:US
State Street Institutional U
98.87 百万 98.87 百万 4.25
JNK:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ
2.02 百万 75.25 百万 3.23
AAPL:US
アップル
194.59 千 28.02 百万 1.20
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
288.08 千 19.86 百万 0.85
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
14.78 千 14.30 百万 0.61
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
88.17 千 13.31 百万 0.57
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
100.49 千 13.29 百万 0.57
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
158.01 千 12.76 百万 0.55
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
132.48 千 12.11 百万 0.52
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
70.84 千 12.00 百万 0.52
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com