State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
18.49
USD
0.02
0.11%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.55 - 18.91
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
4.70%
前日終値
18.47
52週レンジ
16.55 - 18.91
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
18.49
資産総額 (十億 USD) ( 11/29/2016)
2.302
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.3426
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.00 百万 123.00 百万 5.23
2.02 百万 73.35 百万 3.12
243.62 千 27.66 百万 1.18
352.30 千 21.11 百万 0.90
187.47 千 15.62 百万 0.66
123.62 千 14.34 百万 0.61
17.79 千 14.05 百万 0.60
104.96 千 13.75 百万 0.59
12.50 千 12.53 百万 0.53
85.81 千 12.38 百万 0.53
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com