State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
19.97
USD
0.04
0.20%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.88 - 20.83
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
19.93
52週レンジ
18.88 - 20.83
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
19.97
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
2.185
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.40753
直近配当利回り（税込）
2.04%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / ALAN MASON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JNK:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ
2.02 百万 72.05 百万 3.28
GVMXX:US
State Street Institutional U
60.99 百万 60.99 百万 2.77
AAPL:US
アップル
169.69 千 31.71 百万 1.44
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
257.58 千 25.46 百万 1.16
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
13.42 千 21.86 百万 0.99
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
79.97 千 15.34 百万 0.70
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
64.44 千 12.34 百万 0.56
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
114.58 千 12.26 百万 0.56
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
141.91 千 11.53 百万 0.52
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
10.16 千 11.03 百万 0.50
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com