State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
19.55
USD
0.03
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.28 - 19.60
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
19.52
52週レンジ
17.28 - 19.60
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
19.55
資産総額 (十億 USD) ( 06/23/2017)
2.324
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.35024
直近配当利回り（税込）
1.79%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JNK:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ
2.02 百万 75.63 百万 3.22
GVMXX:US
State Street Institutional U
40.40 百万 40.40 百万 1.72
AAPL:US
アップル
211.39 千 32.29 百万 1.38
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
311.29 千 21.74 百万 0.93
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
15.98 千 15.89 百万 0.68
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
94.87 千 14.37 百万 0.61
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ
109.29 千 14.02 百万 0.60
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
166.91 千 13.44 百万 0.57
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
76.44 千 12.63 百万 0.54
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
11.97 千 11.81 百万 0.50
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com