State Street Total Return VI
SSTIX:US
NASDAQ GM
19.03
USD
0.07
0.37%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.03 - 20.83
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-4.56%
前日終値
19.10
52週レンジ
19.03 - 20.83
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.03
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
1.948
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.40753
直近配当利回り（税込）
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNK:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ | 3.01 百万 | 105.89 百万 | 5.23 |
| PDBC:US ｲﾝﾍﾞｽｺDBｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｨﾊﾞｰ | 4.44 百万 | 78.78 百万 | 3.89 |
| RWR:US SPDRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞREIT ETF | 449.19 千 | 40.82 百万 | 2.02 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 31.37 百万 | 31.37 百万 | 1.55 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 113.66 千 | 23.33 百万 | 1.15 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 149.80 千 | 20.97 百万 | 1.04 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 427.83 千 | 19.57 百万 | 0.97 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 95.20 千 | 15.01 百万 | 0.74 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 102.78 千 | 14.88 百万 | 0.74 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 317.08 千 | 14.86 百万 | 0.73 |
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com