State Street Total Return VI

SSTIX:US
NASDAQ GM
20.12
USD
0.03
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.95 - 20.15
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
11.28%
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前日終値
20.09
52週レンジ
17.95 - 20.15
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
20.12
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
2.320
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.35024
直近配当利回り（税込）
1.74%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / CHRISTOPHER BLISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GVMXX:US
State Street Institutional U
91.91 百万 91.91 百万 3.96
JNK:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ
2.02 百万 75.37 百万 3.25
AAPL:US
アップル
191.09 千 31.34 百万 1.35
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
282.79 千 21.14 百万 0.91
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
86.57 千 14.89 百万 0.64
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
14.58 千 14.29 百万 0.62
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
98.59 千 13.05 百万 0.56
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
69.54 千 12.60 百万 0.54
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
155.11 千 11.84 百万 0.51
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
130.08 千 11.82 百万 0.51
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com