State Street Total Return VI
SSTIX:US
NASDAQ GM
20.42
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.40 - 20.83
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
2.41%
前日終値
20.40
52週レンジ
19.40 - 20.83
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.42
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.161
設定日
07/01/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.40753
直近配当利回り（税込）
2.00%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / ALAN MASON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PDBC:US ｲﾝﾍﾞｽｺDBｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｨﾊﾞｰ | 7.36 百万 | 133.65 百万 | 6.07 |
| JNK:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊｲｲｰ | 2.44 百万 | 87.68 百万 | 3.98 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 87.00 百万 | 87.00 百万 | 3.95 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 118.03 千 | 24.64 百万 | 1.12 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 444.28 千 | 21.22 百万 | 0.96 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 155.56 千 | 20.95 百万 | 0.95 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 106.73 千 | 16.98 百万 | 0.77 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 98.86 千 | 16.71 百万 | 0.76 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 144.66 千 | 16.26 百万 | 0.74 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 137.90 千 | 16.26 百万 | 0.74 |
企業概要
State Street Total Return V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, composed of current income and capital appreciation by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA FundsState Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327 Webサイト
www.ssgafunds.com