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JSS Short-term Bond - Global

SSTGPUA:LX
117.83
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.68 - 117.99
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
117.82
52週レンジ
107.68 - 117.99
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
117.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
371.546
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Cedismondi / Ricardo Avila Nascimento
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.05 百万 2.84
10.00 千 10.01 百万 2.36
10.00 千 10.00 百万 2.35
10.00 千 9.89 百万 2.33
9.00 千 9.22 百万 2.17
8.00 千 8.41 百万 1.98
8.00 千 8.41 百万 1.98
8.00 千 8.11 百万 1.91
8.00 千 8.10 百万 1.91
8.00 千 8.02 百万 1.89
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44