JSS Short-term Bond - Global
SSTGPCA:LX
84.14
CHF
0.12
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.32 - 87.76
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-3.42%
前日終値
84.02
52週レンジ
83.32 - 87.76
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
84.14
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
209.815
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO365404:COR | 5.11 千 | 4.99 百万 | 3.50 |
| AM546662:COR | 3.81 千 | 3.76 百万 | 2.64 |
| EI600528:COR | 3.40 千 | 3.56 百万 | 2.50 |
| EI391620:COR | 3.40 千 | 3.49 百万 | 2.45 |
| LW794273:COR | 3.40 千 | 3.35 百万 | 2.36 |
| QZ996568:COR | 3.40 千 | 3.34 百万 | 2.34 |
| LW239320:COR | 3.40 千 | 3.29 百万 | 2.31 |
| AN233129:COR | 2.72 千 | 3.22 百万 | 2.26 |
| AQ075814:COR | 3.40 千 | 3.21 百万 | 2.26 |
| EI640526:COR | 2.72 千 | 2.90 百万 | 2.03 |
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel Webサイト
www.jsafrasarasin.ch