JSS Short-term Bond - Global
SSTGPCA:LX
87.00
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.41 - 87.18
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
86.99
52週レンジ
80.41 - 87.18
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
87
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
371.546
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriel Cedismondi / Ricardo Avila Nascimento
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK517457:COR | 12.00 千 | 12.05 百万 | 2.84 |
| BK141446:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 2.36 |
| BK497460:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 2.35 |
| ZQ042655:COR | 10.00 千 | 9.89 百万 | 2.33 |
| EI600528:COR | 9.00 千 | 9.22 百万 | 2.17 |
| AV556496:COR | 8.00 千 | 8.41 百万 | 1.98 |
| AQ709977:COR | 8.00 千 | 8.41 百万 | 1.98 |
| JK862954:COR | 8.00 千 | 8.11 百万 | 1.91 |
| BK516063:COR | 8.00 千 | 8.10 百万 | 1.91 |
| BK499131:COR | 8.00 千 | 8.02 百万 | 1.89 |
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44 Webサイト
www.jsafrasarasin.ch