JSS Short-term Bond - Global
SSTGPCA:LX
84.87
CHF
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0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.57 - 87.93
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-2.58%
前日終値
84.87
52週レンジ
84.57 - 87.93
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
84.87
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
209.815
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM418276:COR | 6.12 千 | 6.02 百万 | 2.41 |
| AO365404:COR | 5.74 千 | 5.60 百万 | 2.24 |
| LW239320:COR | 5.36 千 | 5.17 百万 | 2.07 |
| AR065441:COR | 4.98 千 | 4.84 百万 | 1.94 |
| AM546662:COR | 4.29 千 | 4.46 百万 | 1.79 |
| AP810931:COR | 4.59 千 | 4.44 百万 | 1.78 |
| UV814699:COR | 3.44 千 | 4.27 百万 | 1.71 |
| EI600528:COR | 3.83 千 | 4.05 百万 | 1.62 |
| EI391620:COR | 3.83 千 | 3.96 百万 | 1.59 |
| QZ401065:COR | 3.83 千 | 3.84 百万 | 1.54 |
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel Webサイト
www.jsafrasarasin.ch