JSS Short-term Bond - Global

SSTGPCA:LX
84.14
CHF
0.12
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.32 - 87.76
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
84.02
52週レンジ
83.32 - 87.76
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
84.14
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
209.815
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 千 4.99 百万 3.50
3.81 千 3.76 百万 2.64
3.40 千 3.56 百万 2.50
3.40 千 3.49 百万 2.45
3.40 千 3.35 百万 2.36
3.40 千 3.34 百万 2.34
3.40 千 3.29 百万 2.31
2.72 千 3.22 百万 2.26
3.40 千 3.21 百万 2.26
2.72 千 2.90 百万 2.03
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel