JSS Short-term Bond - Global
SSTGPCA:LX
83.99
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.32 - 87.35
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-3.59%
前日終値
84.00
52週レンジ
83.32 - 87.35
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
83.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
183.659
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO365404:COR | 5.26 千 | 5.14 百万 | 3.50 |
| EI600528:COR | 3.51 千 | 3.67 百万 | 2.50 |
| EI391620:COR | 3.51 千 | 3.60 百万 | 2.45 |
| AM546662:COR | 3.93 千 | 3.56 百万 | 2.43 |
| LW794273:COR | 3.51 千 | 3.46 百万 | 2.36 |
| QZ996568:COR | 3.51 千 | 3.44 百万 | 2.35 |
| LW239320:COR | 3.51 千 | 3.41 百万 | 2.33 |
| AN233129:COR | 2.81 千 | 3.30 百万 | 2.25 |
| AQ075814:COR | 3.51 千 | 3.30 百万 | 2.25 |
| EI640526:COR | 2.81 千 | 2.96 百万 | 2.02 |
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel Webサイト
www.jsafrasarasin.ch