JSS Short-term Bond - Global

SSTGPCA:LX
86.38
CHF
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0.01%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.38 - 87.93
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
86.39
52週レンジ
86.38 - 87.93
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
86.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
366.080
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.58 千 10.59 百万 3.44
5.64 千 5.62 百万 1.83
5.29 千 5.26 百万 1.71
4.94 千 4.96 百万 1.61
3.95 千 4.12 百万 1.34
3.53 千 3.87 百万 1.26
3.17 千 3.82 百万 1.24
3.53 千 3.75 百万 1.22
3.53 千 3.54 百万 1.15
3.53 千 3.54 百万 1.15
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel