JSS Short-term Bond - Global

SSTGIUA:LX
110.33
USD
0.10
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.94 - 110.23
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.23
52週レンジ
106.94 - 110.23
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
110.33
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
178.441
設定日
08/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 4.79 百万 3.43
3.93 千 3.68 百万 2.63
3.51 千 3.63 百万 2.59
3.51 千 3.47 百万 2.48
3.51 千 3.45 百万 2.47
3.16 千 3.19 百万 2.28
3.16 千 3.07 百万 2.19
3.16 千 2.95 百万 2.11
2.46 千 2.81 百万 2.01
2.81 千 2.79 百万 2.00
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel