JSS Short-term Bond - Global

SSTGIUA:LX
108.10
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.74 - 109.21
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.96
52週レンジ
107.74 - 109.21
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
108.1
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
324.336
設定日
08/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 6.18 百万 2.24
6.25 千 6.16 百万 2.23
5.86 千 5.75 百万 2.08
4.38 千 4.80 百万 1.74
4.69 千 4.56 百万 1.65
3.52 千 4.41 百万 1.60
3.91 千 4.18 百万 1.51
3.91 千 4.09 百万 1.48
3.91 千 3.92 百万 1.42
3.91 千 3.89 百万 1.41
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel