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State Street Floating Rate F

SST4725:AU
1.0159
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9916 - 1.0166
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0159
52週レンジ
0.9916 - 1.0166
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.0159
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
89.400
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.000592
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Simon Mullumby / Brett Purkiss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%
企業概要
The State Street Floating Rate Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the RBA Cash Rate by 1-1.5% over a rolling three year period before fees. The Fund invests in a diversified portfolio of select Floating Rate Notes, ADI certificates of deposits and overnight cash deposits.
住所
State Street Global Advisors Ltd
Level 17
420 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9240-7600
Webサイト
www.ssga.com.au