State Street Equity 500 Inde

SSSVX:US
NASDAQ GM
23.01
USD
0.18
0.78%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.88 - 23.32
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
23.19
52週レンジ
19.88 - 23.32
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
23.01
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.392682
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / MICHAEL FEEHILY "MIKE"
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.06 千 62.43 百万 3.96
506.68 千 50.08 百万 3.18
26.40 千 43.03 百万 2.73
157.91 千 30.28 百万 1.92
218.00 29.49 百万 1.87
27.63 百万 27.63 百万 1.75
126.82 千 24.29 百万 1.54
226.07 千 24.19 百万 1.53
279.07 千 22.67 百万 1.44
19.95 千 21.64 百万 1.37
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com