State Street Equity 500 Inde

SSSVX:US
NASDAQ GM
23.00
USD
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0.00%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.92 - 23.98
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
23.00
52週レンジ
20.92 - 23.98
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
23
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.392682
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / MICHAEL FEEHILY "MIKE"
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.26 千 71.76 百万 4.39
492.68 千 55.34 百万 3.39
25.80 千 51.93 百万 3.18
203.00 29.46 百万 1.80
153.61 千 26.99 百万 1.65
123.22 千 25.72 百万 1.57
25.01 百万 25.01 百万 1.53
217.97 千 24.98 百万 1.53
19.55 千 23.81 百万 1.46
19.22 千 23.68 百万 1.45
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com