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State Street Equity 500 Inde

SSSVX:US
NASDAQ GM
294.09
USD
0.44
0.15%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.33 - 294.53
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
294.53
52週レンジ
171.33 - 294.53
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
294.09
資産総額 (十億 USD) ( 01/26/2021)
2.253
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/29/2020)
3.2365
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
Karl Schneider / Michael Feehily "Mike"
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 百万 1.41 十億 100.00
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com