State Street Equity 500 Inde

SSSVX:US
NASDAQ GM
20.93
USD
0.26
1.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.76 - 23.28
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
6.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.67
52週レンジ
18.76 - 23.28
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
20.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.3656
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.98 千 54.33 百万 3.50
293.26 千 52.37 百万 3.37
26.20 千 44.29 百万 2.85
245.00 33.79 百万 2.17
30.20 百万 30.20 百万 1.94
124.92 千 27.26 百万 1.75
171.64 千 25.21 百万 1.62
215.27 千 23.94 百万 1.54
154.51 千 21.73 百万 1.40
270.97 千 21.54 百万 1.39
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com