State Street Equity 500 Inde

SSSVX:US
NASDAQ GM
22.25
USD
0.09
0.41%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.64 - 23.26
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
22.16
52週レンジ
19.64 - 23.26
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
22.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.392682
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / MICHAEL FEEHILY "MIKE"
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.76 千 56.33 百万 3.66
509.38 千 46.49 百万 3.02
26.60 千 38.50 百万 2.50
218.00 28.81 百万 1.87
127.82 千 25.50 百万 1.65
159.11 千 25.42 百万 1.65
227.87 千 25.06 百万 1.63
178.14 千 22.83 百万 1.48
21.63 百万 21.63 百万 1.40
281.37 千 20.99 百万 1.36
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com