State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
41.66
USD
0.34
0.81%
更新日時 22:29 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.10 - 42.24
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
42.00
52週レンジ
35.10 - 42.24
1年トータルリターン
23.19%
年初来リターン
9.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
41.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
184.404
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.37 千 7.08 百万 3.78
68.31 千 4.77 百万 2.55
3.52 千 3.50 百万 1.87
20.81 千 3.15 百万 1.68
23.92 千 3.07 百万 1.64
36.67 千 2.95 百万 1.58
16.82 千 2.78 百万 1.48
2.63 千 2.60 百万 1.39
31.51 千 2.59 百万 1.38
2.62 千 2.53 百万 1.35
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com