State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
48.87
USD
0.02
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.72 - 48.89
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
10.84%
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前日終値
48.89
52週レンジ
41.72 - 48.89
1年トータルリターン
19.04%
年初来リターン
10.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
48.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
194.001
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.78567
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.97 千 8.64 百万 4.41
59.35 千 6.67 百万 3.40
3.12 千 6.28 百万 3.21
18.59 千 3.27 百万 1.67
22.00 3.19 百万 1.63
14.92 千 3.11 百万 1.59
26.41 千 3.03 百万 1.55
2.35 千 2.86 百万 1.46
2.31 千 2.84 百万 1.45
20.81 千 2.80 百万 1.43
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com