State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
38.86
USD
0.08
0.21%
更新日時 23:29 JST 2017/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.31 - 39.51
1年トータルリターン
23.30%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
38.78
52週レンジ
31.31 - 39.51
1年トータルリターン
22.68%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/13/2017)
38.86
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2017)
183.696
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.96 千 5.67 百万 3.07
71.37 千 4.44 百万 2.40
37.00 4.14 百万 2.24
3.65 百万 3.65 百万 1.98
38.12 千 3.44 百万 1.86
24.96 千 2.88 百万 1.56
17.42 千 2.84 百万 1.54
32.82 千 2.83 百万 1.53
3.60 千 2.70 百万 1.46
81.13 千 2.56 百万 1.39
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com