State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
40.31
USD
0.13
0.32%
更新日時 22:29 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.47 - 41.04
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
40.44
52週レンジ
34.47 - 41.04
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
40.31
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
183.155
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.70 千 6.85 百万 3.66
70.15 千 4.62 百万 2.47
3.58 千 3.17 百万 1.69
37.60 千 3.08 百万 1.65
24.67 千 3.07 百万 1.64
21.34 千 3.03 百万 1.62
17.22 千 2.87 百万 1.53
32.45 千 2.85 百万 1.52
79.28 千 2.36 百万 1.26
55.66 千 2.31 百万 1.24
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com