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State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
51.27
USD
0.71
1.40%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.92 - 51.27
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
50.56
52週レンジ
29.92 - 51.27
1年トータルリターン
17.36%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
51.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
189.231
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.87943
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Karl Schneider / John A Tucker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.91 千 11.34 百万 6.57
46.08 千 9.69 百万 5.61
2.59 千 8.16 百万 4.73
14.69 千 3.85 百万 2.23
1.83 千 2.68 百万 1.55
1.79 千 2.63 百万 1.52
12.10 千 2.58 百万 1.49
15.99 千 2.38 百万 1.38
15.11 千 2.10 百万 1.22
10.29 千 2.06 百万 1.19
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com