State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
41.87
USD
0.08
0.19%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.16 - 42.78
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
9.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
41.95
52週レンジ
36.16 - 42.78
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
9.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
41.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
181.211
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.37 千 6.75 百万 3.59
67.11 千 4.88 百万 2.60
20.51 千 3.47 百万 1.85
3.47 千 3.43 百万 1.83
23.42 千 3.11 百万 1.66
36.77 千 2.94 百万 1.57
16.52 千 2.89 百万 1.54
30.81 千 2.83 百万 1.51
2.60 千 2.46 百万 1.31
2.62 千 2.44 百万 1.30
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com