State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
40.19
USD
0.03
0.07%
更新日時 22:29 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.47 - 41.04
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
5.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
40.22
52週レンジ
34.47 - 41.04
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
40.19
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
184.190
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.96 千 6.71 百万 3.55
71.37 千 4.57 百万 2.42
38.12 千 3.10 百万 1.64
24.96 千 3.05 百万 1.61
3.60 千 3.05 百万 1.61
17.42 千 2.99 百万 1.58
32.82 千 2.97 百万 1.57
21.34 千 2.89 百万 1.53
81.13 千 2.42 百万 1.28
41.44 千 2.40 百万 1.27
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com