State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
40.54
USD
0.07
0.17%
更新日時 8:54 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.06 - 40.54
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
6.07%
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始値
40.54
安値 - 高値 レンジ(日)
40.54 - 40.54
前日終値
40.47
52週レンジ
33.06 - 40.54
1年トータルリターン
25.36%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
40.54
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
188.441
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.96 千 5.94 百万 3.19
71.37 千 4.61 百万 2.48
30.00 3.41 百万 1.83
38.12 千 3.20 百万 1.72
3.60 千 2.97 百万 1.59
17.42 千 2.86 百万 1.54
24.96 千 2.83 百万 1.52
21.34 千 2.78 百万 1.49
32.82 千 2.78 百万 1.49
2.59 百万 2.59 百万 1.39
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com