State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
39.46
USD
0.01
0.03%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.43 - 39.83
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
9.13%
前日終値
39.45
52週レンジ
32.43 - 39.83
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
39.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2016)
180.518
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.84696
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.86 千 5.66 百万 3.17
41.00 4.35 百万 2.44
72.04 千 4.32 百万 2.42
3.90 百万 3.90 百万 2.19
38.32 千 3.19 百万 1.79
25.28 千 2.93 百万 1.64
3.60 千 2.85 百万 1.60
21.54 千 2.82 百万 1.58
17.52 千 2.53 百万 1.42
82.80 千 2.41 百万 1.35
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com