State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
43.26
USD
0.02
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.16 - 43.37
1年トータルリターン
17.67%
年初来リターン
13.19%
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前日終値
43.24
52週レンジ
36.16 - 43.37
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
13.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
43.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
185.904
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.07 千 7.39 百万 3.97
66.61 千 4.98 百万 2.67
20.41 千 3.51 百万 1.88
3.43 千 3.36 百万 1.81
23.22 千 3.07 百万 1.65
16.42 千 2.98 百万 1.60
30.81 千 2.80 百万 1.50
36.57 千 2.79 百万 1.50
2.56 千 2.45 百万 1.31
2.58 千 2.42 百万 1.30
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com