State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
41.55
USD
0.02
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.47 - 41.55
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
8.71%
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前日終値
41.53
52週レンジ
34.47 - 41.55
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
41.55
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
185.930
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.07 千 6.76 百万 3.60
69.31 千 4.74 百万 2.53
3.55 千 3.28 百万 1.75
21.11 千 3.17 百万 1.69
37.17 千 3.03 百万 1.62
24.32 千 3.00 百万 1.60
17.02 千 2.81 百万 1.50
32.01 千 2.79 百万 1.48
2.66 千 2.46 百万 1.31
2.65 千 2.40 百万 1.28
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com