State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
44.70
USD
0.12
0.27%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.08 - 44.91
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
16.95%
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前日終値
44.82
52週レンジ
38.08 - 44.91
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
16.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
44.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
188.667
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.67 千 7.38 百万 3.84
65.01 千 5.41 百万 2.82
3.37 千 3.72 百万 1.94
20.01 千 3.60 百万 1.88
22.72 千 3.17 百万 1.65
16.22 千 3.03 百万 1.58
29.71 千 2.99 百万 1.56
35.77 千 2.98 百万 1.55
23.00 2.96 百万 1.54
2.69 百万 2.69 百万 1.40
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com