State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
45.69
USD
0.29
0.63%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.13 - 47.40
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
45.98
52週レンジ
40.13 - 47.40
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
45.69
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
187.936
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.78567
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.27 千 7.52 百万 3.99
61.15 千 6.04 百万 3.21
3.20 千 5.21 百万 2.76
18.99 千 3.64 百万 1.93
22.00 2.98 百万 1.58
15.22 千 2.92 百万 1.55
27.21 千 2.91 百万 1.55
33.53 千 2.72 百万 1.45
2.41 千 2.62 百万 1.39
2.37 千 2.60 百万 1.38
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com