State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
46.74
USD
0.37
0.80%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.40 - 46.74
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
46.37
52週レンジ
37.40 - 46.74
1年トータルリターン
26.88%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
46.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
202.160
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.78567
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.07 千 7.29 百万 3.71
64.65 千 5.53 百万 2.82
3.35 千 3.91 百万 1.99
20.09 千 3.54 百万 1.80
16.12 千 3.20 百万 1.63
22.51 千 3.15 百万 1.60
29.11 千 3.11 百万 1.58
35.53 千 2.97 百万 1.51
2.53 千 2.65 百万 1.35
2.51 千 2.65 百万 1.35
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com