State Street S&P 500 Index V

SSSPX:US
NASDAQ GM
42.70
USD
0.13
0.31%
更新日時 22:29 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.16 - 42.70
1年トータルリターン
16.27%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
42.57
52週レンジ
36.16 - 42.70
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
42.7
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
186.885
設定日
04/15/1985
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.7345
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / JOHN A TUCKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.17 千 6.65 百万 3.58
68.31 千 4.71 百万 2.53
3.52 千 3.41 百万 1.83
23.92 千 3.16 百万 1.70
20.81 千 3.14 百万 1.69
37.27 千 3.01 百万 1.62
31.51 千 2.88 百万 1.55
16.82 千 2.85 百万 1.53
2.63 千 2.45 百万 1.32
2.62 千 2.38 百万 1.28
企業概要
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fundis an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and accumulation of income that corresponds to the investment return of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Index.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com