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Schroder Special Situations

SSSMWSI:LX
110.63
GBP
0.15
0.14%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.45 - 111.35
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.79
52週レンジ
86.45 - 111.35
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
110.6324
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
80.548
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.468455
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
Charles Armstrong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.39%
企業概要
Schroder Special Situations Fund - Managed Wealth Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of CPI + 3% over rolling five year. The Fund invests in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com