Schroder Special Situations

SSSMWSI:LX
98.41
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.89 - 104.11
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
98.42
52週レンジ
97.89 - 104.11
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
98.41
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
83.997
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.026478
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.39%
企業概要
Schroder Special Situations Fund - Managed Wealth Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of CPI + 3% over rolling five year. The Fund invests in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com