Schroder Special Situations

SSSINEI:LX
23.8100
USD
0.0900
0.38%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.8700 - 25.3400
1年トータルリターン
18.87%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
23.9000
52週レンジ
19.8700 - 25.3400
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
23.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
65.470
設定日
04/21/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON WEBBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.31 千 1.85 百万 3.34
27.22 千 1.82 百万 3.29
1.92 千 1.80 百万 3.25
41.51 千 1.61 百万 2.91
8.40 千 1.56 百万 2.81
1.40 千 1.36 百万 2.46
192.00 千 1.35 百万 2.45
13.73 千 1.30 百万 2.34
20.09 千 1.27 百万 2.29
14.00 千 1.22 百万 2.21
企業概要
Schroder Special Situations Fund - International Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in a portfolio of quoted equities worldwide. Investments in Japanese equities are excluded from the portfolio.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com