Schroder Special Situations

SSSINEI:LX
23.7900
USD
0.1200
0.50%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.4000 - 25.3400
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
23.9100
52週レンジ
21.4000 - 25.3400
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
23.79
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
53.831
設定日
04/21/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON WEBBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.31 千 2.19 百万 3.56
27.22 千 2.04 百万 3.32
1.92 千 2.03 百万 3.30
13.73 千 1.57 百万 2.55
11.36 千 1.54 百万 2.50
192.00 千 1.48 百万 2.41
1.25 千 1.48 百万 2.41
8.07 千 1.38 百万 2.25
6.06 千 1.35 百万 2.19
7.00 千 1.33 百万 2.16
企業概要
Schroder Special Situations Fund - International Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in a portfolio of quoted equities worldwide. Investments in Japanese equities are excluded from the portfolio.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com