Schroder Special Situations

SSSINEI:LX
22.3000
USD
0.1700
0.77%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.9300 - 25.3400
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
22.1300
52週レンジ
20.9300 - 25.3400
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
22.3
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
34.707
設定日
04/21/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.42 千 1.85 百万 3.52
13.40 千 1.78 百万 3.39
1.04 千 1.77 百万 3.38
1.56 千 1.76 百万 3.35
14.17 千 1.55 百万 2.94
29.71 千 1.46 百万 2.79
14.70 千 1.45 百万 2.76
13.69 千 1.44 百万 2.73
6.98 千 1.44 百万 2.73
5.85 千 1.40 百万 2.67
企業概要
Schroder Special Situations Fund - International Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in a portfolio of quoted equities worldwide. Investments in Japanese equities are excluded from the portfolio.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com