Southern Shenzhen Stock Exch
SSSEXCS:CH
0.65
CNY
0.03
4.65%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.61 - 0.96
1年トータルリターン
-29.61%
年初来リターン
-27.77%
前日終値
0.63
52週レンジ
0.61 - 0.96
1年トータルリターン
-29.22%
年初来リターン
-27.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.6549
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
273.505
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAN HAI-NING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN192494:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 3.67 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 8.50 千 | 443.87 千 | 0.16 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 9.00 千 | 424.35 千 | 0.16 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 3.50 千 | 266.00 千 | 0.10 |
| 002415:CH 杭州海康威視数字技術 | 6.30 千 | 233.92 千 | 0.09 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 7.60 千 | 186.96 千 | 0.07 |
| 000725:CH 京東方科技集団 | 47.70 千 | 168.86 千 | 0.06 |
| 300498:CH Wens Foodstuffs Group Co Ltd | 7.02 千 | 154.58 千 | 0.06 |
| 002304:CH 江蘇洋河酒廠 | 1.10 千 | 144.76 千 | 0.05 |
| 000001:CH 平安銀行 | 15.90 千 | 144.53 千 | 0.05 |
企業概要
Southern Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund directly invests in and track the performance of the Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index while minimizing the tracking errors. The fund would also invest in other asset such as warrants, bonds with no more than 5% of it's total asset.
住所
China Southern Fund Management Co7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899 Webサイト
www.southernfund.com