Southern Shenzhen Stock Exch
SSSEXCS:CH
1.28
CNY
0.00
0.23%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.82 - 1.32
1年トータルリターン
39.35%
年初来リターン
3.69%
前日終値
1.29
52週レンジ
0.82 - 1.32
1年トータルリターン
39.14%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2833
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
267.932
設定日
12/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pan Hai-Ning
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 2.10 千 | 464.10 千 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 5.80 千 | 421.08 千 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 5.70 千 | 303.81 千 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 5.04 千 | 287.99 千 | 0.00 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 8.20 千 | 229.76 千 | 0.00 |
| 300059:CH 東方財富信息 | 7.86 千 | 188.51 千 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 900.00 | 188.28 千 | 0.00 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 500.00 | 174.00 千 | 0.00 |
| 000725:CH 京東方科技集団 | 31.90 千 | 156.63 千 | 0.00 |
| 000001:CH 平安銀行 | 10.30 千 | 156.25 千 | 0.00 |
企業概要
Southern Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund directly invests in and track the performance of the Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index while minimizing the tracking errors. The fund would also invest in other asset such as warrants, bonds with no more than 5% of it's total asset.
住所
China Southern Fund Management Co32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899 Webサイト
www.southernfund.com