State Street Small-Cap Value

SSSEX:US
NASDAQ GM
14.81
USD
0.09
0.61%
更新日時 22:29 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.67 - 15.14
1年トータルリターン
24.93%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
14.72
52週レンジ
11.67 - 15.14
1年トータルリターン
24.73%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
14.81
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
40.493
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.70086
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID W WIEDERECHT "DAVE" / SCOTT T BRAYMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 1.05 百万 2.47
7.29 千 586.35 千 1.38
9.53 千 502.28 千 1.18
5.54 千 412.92 千 0.97
8.80 千 404.54 千 0.95
4.60 千 402.96 千 0.95
5.12 千 387.35 千 0.91
7.10 千 376.94 千 0.89
14.80 千 356.83 千 0.84
23.41 千 354.19 千 0.83
企業概要
State Street Small-Cap Value Equity V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small-cap companies under normal circumstances. The portfolio managers seek to produce a portfolio that allows the Fund to benefit from both value and growth cycles in the marketplace.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com