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Schroder Special Situations

SSSDSHD:LX
112.23
USD
0.29
0.26%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.60 - 116.29
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.94
52週レンジ
84.60 - 116.29
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
112.2299
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
760.263
設定日
03/28/2018
直近配当額 ( 12/17/2020)
2.16612
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
Caspar Rock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Schroder Special Situations Fund - Diversified Alternative Assets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income. The Fund invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly through Investment Funds in Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may also invest in equity and equity-related securities.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com