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Soochow SOE Reform Theme Fle

SSRTFAM:CH
1.1517
CNY
0.0320
2.86%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7370 - 1.1517
1年トータルリターン
34.07%
年初来リターン
5.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1197
52週レンジ
0.7370 - 1.1517
1年トータルリターン
33.61%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1517
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
12.594
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lili Wang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.69 千 724.92 千 0.00
1.80 千 626.40 千 0.00
58.00 千 470.38 千 0.00
2.20 千 460.24 千 0.00
4.46 千 452.69 千 0.00
10.00 千 450.00 千 0.00
11.00 千 444.73 千 0.00
13.70 千 441.41 千 0.00
35.50 千 350.74 千 0.00
29.40 千 346.33 千 0.00
企業概要
Soochow SOE Reform Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, no less than 80% of non-cash assets in SOE Reform Theme equities and with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn