Spaengler IQAM Balanced Equi
SSRTCSP:AV
167.62
EUR
0.21
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-3.01%
前日終値
167.41
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
167.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
38.071
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.75614
直近配当利回り（税込）
1.05%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ATC8C:SS ノルデア･バンク | 0.00 | 74.29 百万 | 66.95 |
| KRW:FP ﾘｸｿｰMSCI韓国UCITS ETF | 69.34 千 | 4.16 百万 | 3.75 |
| AMERIDI:AV Carl Spaengler - IQAM Equity | 22.10 千 | 3.72 百万 | 3.36 |
| SPAQGUS:AV Spaengler IQAM Quality Equit | 22.00 千 | 3.15 百万 | 2.84 |
| CEC:FP ﾘｸｿｰ東欧(CECE EUR)UCITS ETF( | 128.18 千 | 2.88 百万 | 2.60 |
| TUR:FP ﾘｸｿｰ･ﾄﾙｺ(DJﾄﾙｺ･ﾀｲﾀﾝｽﾞ20)UCIT | 60.98 千 | 2.76 百万 | 2.49 |
| SIQAMIT:AV Carl Spaengler - IQAM EQUITY | 13.50 千 | 2.27 百万 | 2.05 |
| JPN:FP ﾘｸｿｰ日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF | 15.70 千 | 2.04 百万 | 1.84 |
| ANX:FP Amundi Index Solutions-Amund | 34.42 千 | 2.03 百万 | 1.83 |
| LYPS:GR ﾘｸｿｰETF S&P500-A | 85.00 千 | 1.94 百万 | 1.75 |
企業概要
Spaengler IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbHFranz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel Webサイト
www.spaengler-iqam.at