Spaengler IQAM Balanced Equi

SSRTCSP:AV
167.62
EUR
0.21
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.41
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
167.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
38.071
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.75614
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 74.29 百万 66.95
69.34 千 4.16 百万 3.75
22.10 千 3.72 百万 3.36
22.00 千 3.15 百万 2.84
128.18 千 2.88 百万 2.60
60.98 千 2.76 百万 2.49
13.50 千 2.27 百万 2.05
15.70 千 2.04 百万 1.84
34.42 千 2.03 百万 1.83
85.00 千 1.94 百万 1.75
企業概要
Spaengler IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel