IQAM Balanced Equity FoF

SSRTCSP:AV
153.46
EUR
0.84
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
152.62 - 178.58
1年トータルリターン
-9.00%
年初来リターン
-9.65%
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前日終値
152.62
52週レンジ
152.62 - 178.58
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-9.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
153.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
32.016
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
2.7768
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.52 千 3.61 百万 10.05
19.63 千 3.31 百万 9.23
20.00 千 3.02 百万 8.41
16.75 千 2.24 百万 6.25
27.16 千 1.95 百万 5.44
168.00 千 1.92 百万 5.34
33.33 千 1.87 百万 5.21
72.28 千 1.85 百万 5.15
38.51 千 1.75 百万 4.89
110.66 千 1.68 百万 4.67
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel