IQAM Balanced Equity FoF
SSRTCSP:AV
171.78
EUR
0.14
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
132.77 - 195.69
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
3.91%
前日終値
171.64
52週レンジ
132.77 - 195.69
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
171.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
29.264
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bernhard Lafer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARCHIT:AV IQAM ShortTerm EUR | 46.74 千 | 4.92 百万 | 16.31 |
| XDJP:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ日経225UCITS ETF | 150.00 千 | 3.35 百万 | 11.10 |
| ANX:FP Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF | 21.50 千 | 2.46 百万 | 8.16 |
| SIQAMIT:AV IQAM SRI Equity Europe | 15.00 千 | 2.42 百万 | 8.04 |
| SPAQGUS:AV IQAM Quality Equity US | 14.20 千 | 2.07 百万 | 6.86 |
| SPQGEIT:AV IQAM Quality Equity Europe | 1.12 千 | 1.93 百万 | 6.40 |
| XDN0:GR xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI北欧UCITS ETF | 43.50 千 | 1.76 百万 | 5.82 |
| CSH2:FP ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ･ﾘﾀｰﾝUCITS | 1.75 千 | 1.72 百万 | 5.71 |
| IKOR:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI韓国UCITS ETF米ﾄﾞ | 33.00 千 | 1.52 百万 | 5.05 |
| AMERIDI:AV IQAM Equity US | 7.40 千 | 1.24 百万 | 4.11 |
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbHFranz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel Webサイト
www.spaengler-iqam.at