IQAM Balanced Equity FoF
SSRTCSP:AV
153.46
EUR
0.84
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
152.62 - 178.58
1年トータルリターン
-9.00%
年初来リターン
-9.65%
前日終値
152.62
52週レンジ
152.62 - 178.58
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-9.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
153.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
32.016
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
2.7768
直近配当利回り（税込）
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RUS:FP ﾘｸｿｰMSCIﾛｼｱUCITS ETF | 107.52 千 | 3.61 百万 | 10.05 |
| AMERIDI:AV IQAM Equity US | 19.63 千 | 3.31 百万 | 9.23 |
| SPAQGUS:AV IQAM Quality Equity US | 20.00 千 | 3.02 百万 | 8.41 |
| SPQGPIT:AV IQAM Quality Equity Pacific | 16.75 千 | 2.24 百万 | 6.25 |
| ANX:FP Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF | 27.16 千 | 1.95 百万 | 5.44 |
| ESE:FP BNP Paribas Easy S&P 500 UCI | 168.00 千 | 1.92 百万 | 5.34 |
| KRW:FP ﾘｸｿｰMSCI韓国UCITS ETF | 33.33 千 | 1.87 百万 | 5.21 |
| LYPS:GR ﾘｸｿｰS&P500 UCITS ETF | 72.28 千 | 1.85 百万 | 5.15 |
| D5BH:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｶﾅﾀﾞUCITS ETF | 38.51 千 | 1.75 百万 | 4.89 |
| RIO:FP ﾘｸｿｰMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙ UCITS ETF | 110.66 千 | 1.68 百万 | 4.67 |
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbHFranz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel Webサイト
www.spaengler-iqam.at