IQAM Balanced Equity FoF
SSRTCSP:AV
167.60
EUR
0.23
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-3.03%
前日終値
167.83
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
167.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
35.548
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.75614
直近配当利回り（税込）
1.05%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KRW:FP ﾘｸｿｰMSCI韓国UCITS ETF | 56.34 千 | 3.39 百万 | 9.33 |
| AMERIDI:AV IQAM Equity US | 19.63 千 | 3.25 百万 | 8.96 |
| SPAQGUS:AV IQAM Quality Equity US | 20.00 千 | 2.83 百万 | 7.81 |
| RUS:FP ﾘｸｿｰ･ﾛｼｱ(ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾛｼｱGDR) | 75.52 千 | 2.30 百万 | 6.34 |
| SPQGPIT:AV IQAM Quality Equity Pacific | 16.75 千 | 2.25 百万 | 6.19 |
| XBAS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙUCITS ET | 1.43 百万 | 1.84 百万 | 5.07 |
| SIQAMIT:AV IQAM SRI Equity Europe | 10.69 千 | 1.77 百万 | 4.87 |
| ESE:FP BNP Paribas Easy S&P 500 UCI | 168.00 千 | 1.68 百万 | 4.62 |
| ANX:FP Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF | 27.16 千 | 1.64 百万 | 4.51 |
| LYPS:GR ﾘｸｿｰETF S&P500-A | 72.55 千 | 1.64 百万 | 4.51 |
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbHFranz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel Webサイト
www.spaengler-iqam.at