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IQAM Balanced Equity FoF

SSRTCSP:AV
171.78
EUR
0.14
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
132.77 - 195.69
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
171.64
52週レンジ
132.77 - 195.69
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
171.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
29.264
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bernhard Lafer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.74 千 4.92 百万 16.31
150.00 千 3.35 百万 11.10
21.50 千 2.46 百万 8.16
15.00 千 2.42 百万 8.04
14.20 千 2.07 百万 6.86
1.12 千 1.93 百万 6.40
43.50 千 1.76 百万 5.82
1.75 千 1.72 百万 5.71
33.00 千 1.52 百万 5.05
7.40 千 1.24 百万 4.11
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel