IQAM Balanced Equity FoF

SSRTCSP:AV
167.60
EUR
0.23
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
167.83
52週レンジ
162.74 - 178.58
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
167.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
35.548
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.75614
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.34 千 3.39 百万 9.33
19.63 千 3.25 百万 8.96
20.00 千 2.83 百万 7.81
75.52 千 2.30 百万 6.34
16.75 千 2.25 百万 6.19
1.43 百万 1.84 百万 5.07
10.69 千 1.77 百万 4.87
168.00 千 1.68 百万 4.62
27.16 千 1.64 百万 4.51
72.55 千 1.64 百万 4.51
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel