IQAM Balanced Equity FoF

SSRTCSP:AV
167.87
EUR
0.23
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
163.91 - 178.58
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.10
52週レンジ
163.91 - 178.58
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
167.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
35.463
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
2.7768
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel