IQAM Balanced Equity FoF
SSRTCSP:AV
167.87
EUR
0.23
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
163.91 - 178.58
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-2.87%
前日終値
168.10
52週レンジ
163.91 - 178.58
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
167.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
35.463
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
2.7768
直近配当利回り（税込）
1.65%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GERHARD ZEINITZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 0069432W:SS ノルデア･バンク | 0.00 | 69.86 百万 | 67.10 |
| RUS:FP ﾘｸｿｰ･ﾛｼｱ(ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾛｼｱGDR) | 107.52 千 | 3.38 百万 | 3.24 |
| AMERIDI:AV IQAM Equity US | 19.63 千 | 3.32 百万 | 3.19 |
| SPAQGUS:AV IQAM Quality Equity US | 20.00 千 | 2.93 百万 | 2.82 |
| KRW:FP ﾘｸｿｰMSCI韓国UCITS ETF | 49.00 千 | 2.70 百万 | 2.59 |
| RIO:FP ﾘｸｿｰETF ﾌﾞﾗｼﾞﾙ Ibovespa | 173.10 千 | 2.45 百万 | 2.36 |
| SPQGPIT:AV IQAM Quality Equity Pacific | 16.75 千 | 2.23 百万 | 2.14 |
| XBAS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙUCITS ET | 1.72 百万 | 2.05 百万 | 1.97 |
| ANX:FP Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF | 27.16 千 | 1.80 百万 | 1.73 |
| ESE:FP BNP Paribas Easy S&P 500 UCI | 168.00 千 | 1.78 百万 | 1.71 |
企業概要
IQAM Balanced Equity FoF is a fund of funds incorporated in Austria.The Fund is an equity fund with a global geo focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbHFranz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel Webサイト
www.spaengler-iqam.at