State Street Real Estate Sec

SSRSX:US
NASDAQ GM
13.68
USD
0.13
0.96%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 15.79
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.86%
前日終値
13.55
52週レンジ
11.97 - 15.79
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2016)
71.449
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.27728
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
DEAN FRANKEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.07 千 5.03 百万 6.76
55.00 千 3.77 百万 5.06
15.38 千 2.63 百万 3.53
7.05 千 2.52 百万 3.38
11.75 千 2.51 百万 3.37
86.92 千 2.27 百万 3.05
39.90 千 2.08 百万 2.79
32.37 千 2.00 百万 2.68
54.66 千 1.91 百万 2.57
121.99 千 1.89 百万 2.54
企業概要
State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return through current income and capital appreciation by investing in equity securities and debt securities of U.S. issuers that are principally engaged in or related to the real estate industry.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com