Sentry Global REIT Fund

SSREITLC:CN

11.04

CAD

0.06

0.55%

更新日時 2018/08/15

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10.37 - 11.39

1年トータルリターン

7.51%

年初来リターン

3.03%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

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前日終値

10.98

52週レンジ

10.37 - 11.39

1年トータルリターン

7.49%

年初来リターン

3.03%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Physical Assets and Securities

運用アセットクラス

Real Estate

重視地域

Canada

基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)

11.0395

資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)

2.013

設定日

08/27/2008

直近配当額 ( 07/27/2018)

0.0585

直近配当利回り（税込）

6.36%

ファンドマネージャ

MICHAEL MISSAGHIE / CLAIRE MAHONEY

定額申込手数料

償還手数料

2.00%

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
SPG:US ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	189.60 千	42.42 百万	5.12
GGP:US GGP	1.47 百万	39.35 百万	4.75
EQR:US ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ	317.00 千	26.54 百万	3.20
IIP-U:CN ｲﾝﾀｰﾚﾝﾄ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾄ	2.28 百万	25.03 百万	3.02
PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ	278.00 千	24.01 百万	2.90
BXP:US ボストン･プロパティーズ	145.00 千	23.91 百万	2.88
AVB:US ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ	100.50 千	22.71 百万	2.74
EQIX:US ｴｸｲﾆｸｽ	40.00 千	22.60 百万	2.73
SLG:US SLｸﾞﾘｰﾝ･ﾘｱﾙﾃｨ-	157.00 千	20.75 百万	2.50
FRT:US ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ	115.00 千	19.13 百万	2.31

Sentry Global REIT Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation, and secondarily to provide regular current income. The Fund invests primarily in equity securities of corporations participating in the residential and commercial real estate sector.

住所

Sentry Investments Inc
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 4100
P.O. Box 108, Commerce Ct Postal Sta
Toronto, Ontario M5L 1E2

電話番号

1-888-246-6656

Webサイト

Sentry Global REIT Fund

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