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State Street Asia Pacific EX

SSPXJPU:LX
13.8270
USD
0.0310
0.22%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4480 - 15.6091
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-8.14%
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前日終値
13.8580
52週レンジ
9.4480 - 15.6091
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-8.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
13.827
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.60 千 6.52 百万 7.39
23.79 千 5.03 百万 5.70
92.77 千 4.68 百万 5.31
154.37 千 4.33 百万 4.90
63.62 千 3.21 百万 3.64
189.27 千 2.46 百万 2.78
167.49 千 2.22 百万 2.52
59.42 千 2.09 百万 2.36
148.63 千 2.01 百万 2.28
66.09 千 1.95 百万 2.21
企業概要
State Street Pacific ex-Japan Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims is to track as closely as possible the performance of the MSCI Pacific ex-Japan Index over the long term. The Fund invests in large and mid-sized company in Australia, Hong Kong, New Zealand and Singapore.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU