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Schroder Selection New Marke

SSNMADU:LX
4.0048
USD
0.0007
0.02%
更新日時 2020/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
3.7900 - 4.2970
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.0041
52週レンジ
3.7900 - 4.2970
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
3.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
4.0048
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
26.028
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 10/06/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
11.99%
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 27.98 百万 99.15
企業概要
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital growth by investing 100% of its net assets in Class I shares of Schroder International Selection Fund Asian Bond.
住所
Registered Office:
5, rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com