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ステート・ストリート・英ポンド・リクイディティL

SSLIQS3:ID
1.00
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/29
残存期間
49.23
Total Assets (b -) (on 10/28/2020)
3.918
設定日
08/01/2011
52週レンジ
1.00 - 1.00
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.22%
残存期間
49.23
資産総額 (十億 -) ( 10/28/2020)
3.918
設定日
08/01/2011
ファンドマネージャ
Nick Pidgeon
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 124.99 百万 2.73
100.00 千 99.98 百万 2.19
75.00 千 75.00 百万 1.64
50.00 千 50.00 百万 1.09
50.00 千 49.99 百万 1.09
10.00 千 10.00 百万 0.22
4.00 千 4.00 百万 0.09
1.00 千 999.90 千 0.02
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ステート・ストリート・英ポンド・リクイディティLVNAVファンド(State Street GBP Liquidity LVNAV Fund)はUCITS適格投資信託。高水準の流動性、元本の確保、およびイン カムゲインの獲得を目指す。世界各国で譲渡可能な英ポンド建て優良固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
25 Bank Street,
London E14 5LE
電話番号
00-353-1-8538281