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Sparinvest SICAV - Securus

SSISED:DC
Copenhagen
1,137.8
DKK
13.00
1.13%
更新日時 2020/10/31
始値
1,137.8
安値 - 高値 レンジ(日)
1,137.8 - 1,137.8
前日終値
1,150.8
52週レンジ
1,047.6 - 1,215.4
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,137.8
安値 - 高値 レンジ(日)
1,137.8 - 1,137.8
出来高
396
前日終値
1,150.8
52週レンジ
1,047.6 - 1,215.4
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-5.10%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1,140.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
819.090
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-1.47%
5年トータルリターン
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.81 千 17.02 百万 1.98
104.63 千 15.13 百万 1.76
88.33 千 12.29 百万 1.43
89.78 千 12.09 百万 1.40
85.82 千 11.57 百万 1.34
78.92 千 11.31 百万 1.31
76.00 千 10.86 百万 1.26
76.88 千 10.42 百万 1.21
73.08 千 10.33 百万 1.20
70.16 千 9.91 百万 1.15
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu