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Signature Global Infrastruct

SSINFRAX:CN
8.59
CAD
0.06
0.64%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.57 - 9.91
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.64
52週レンジ
6.57 - 9.91
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
8.5887
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
447.059
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.0136
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Massimo Bonansinga / Kevin McSweeney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.47 千 21.83 百万 4.88
52.50 千 21.27 百万 4.76
464.58 千 17.88 百万 4.00
17.65 千 17.86 百万 4.00
536.37 千 17.38 百万 3.89
339.30 千 16.94 百万 3.79
147.42 千 16.46 百万 3.68
1.42 百万 16.43 百万 3.67
71.43 千 15.84 百万 3.54
246.61 千 15.66 百万 3.50
企業概要
Signature Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA . The seeks to provide regular current income by investing globally in companie s with either direct or indirect exposure to infrastructure. The Fund seeks to achieve the investment objective by investing in a globally diversified portfolio of publicly listed global infrastructure companies.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca