Sentry Global Infrastructure

SSINFRAI:CN
10.12
CAD
0.03
0.29%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 10.12
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
9.43%
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前日終値
10.09
52週レンジ
8.92 - 10.12
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
9.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
10.1219
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
573.290
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.022538
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
666.72 千 18.45 百万 4.73
141.95 千 15.99 百万 4.10
1.39 百万 15.25 百万 3.91
358.90 千 15.22 百万 3.91
1.27 百万 14.20 百万 3.64
291.95 千 13.77 百万 3.53
60.50 千 13.06 百万 3.35
253.80 千 13.01 百万 3.34
53.40 千 12.94 百万 3.32
649.90 千 12.73 百万 3.27
企業概要
Sentry Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The seeks to provide regular current income by investing globally in companies with either direct or indirect exposure to infrastructure. The Fund seeks to achieve the investment objective by investing in a globally diversified portfolio of publicly listed global infrastructure companies.
住所
Sentry Investments Inc
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 4100
P.O. Box 108, Commerce Ct Postal Sta
Toronto, Ontario M5L 1E2
電話番号
1-888-246-6656
Webサイト
www.sentry.ca