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Signature Global Infrastruct

SSINFRAI:CN
10.88
CAD
0.07
0.61%
更新日時 20:59 JST 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.06 - 12.14
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
-2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.82
52週レンジ
8.06 - 12.14
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
10.8815
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2020)
465.643
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 05/22/2020)
0.032025
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
Massimo Bonansinga / Kevin McSweeney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
545.60 千 19.72 百万 4.30
83.20 千 18.90 百万 4.12
149.95 千 18.75 百万 4.09
46.30 千 18.73 百万 4.08
53.40 千 18.44 百万 4.02
19.14 千 18.25 百万 3.98
1.52 百万 17.80 百万 3.88
313.74 千 14.89 百万 3.24
224.54 千 14.73 百万 3.21
476.54 千 14.72 百万 3.21
企業概要
Signature Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA . The seeks to provide regular current income by investing globally in companie s with either direct or indirect exposure to infrastructure. The Fund seeks to achieve the investment objective by investing in a globally diversified portfolio of publicly listed global infrastructure companies.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca