State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.44
USD
0.02
0.18%
更新日時 23:29 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
11.42
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
11.44
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2017)
25.303
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.75 百万 8.91
19.00 2.24 百万 7.25
1.37 千 1.37 百万 4.44
1.04 千 1.04 百万 3.37
1.02 千 1.03 百万 3.34
809.00 838.32 千 2.71
760.00 763.15 千 2.47
616.00 594.78 千 1.93
563.10 559.76 千 1.81
539.00 533.73 千 1.73
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com