State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.61
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
11.61
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
24.510
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 2.67 百万 8.61
19.00 2.37 百万 7.64
15.00 1.77 百万 5.70
1.42 千 1.41 百万 4.54
1.04 千 1.04 百万 3.35
1.02 千 1.02 百万 3.31
987.80 978.19 千 3.16
598.00 603.65 千 1.95
599.10 596.64 千 1.93
566.00 586.60 千 1.89
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com