State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.38
USD
0.01
0.09%
更新日時 23:29 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 11.96
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11.37
52週レンジ
11.24 - 11.96
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
11.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2017)
25.404
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 百万 3.40 百万 10.83
19.00 2.24 百万 7.12
1.52 千 1.55 百万 4.94
1.29 千 1.29 百万 4.10
809.00 840.64 千 2.68
778.30 772.18 千 2.46
665.30 644.49 千 2.05
588.00 566.30 千 1.80
563.10 559.20 千 1.78
539.00 545.86 千 1.74
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com