State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.56
USD
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0.00%
更新日時 23:29 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 11.96
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.76%
前日終値
11.56
52週レンジ
11.23 - 11.96
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2016)
25.862
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.26067
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 1.75 百万 5.93
1.40 千 1.38 百万 4.67
1.29 千 1.29 百万 4.38
10.00 1.21 百万 4.09
967.00 958.46 千 3.24
942.30 936.34 千 3.17
491.00 515.05 千 1.74
455.10 454.19 千 1.54
2.00 436.28 千 1.48
545.00 412.86 千 1.40
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com