State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.72
USD
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
11.72
52週レンジ
11.31 - 11.96
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
11.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
23.180
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 2.40 百万 8.17
19.00 2.25 百万 7.64
13.00 1.64 百万 5.58
1.04 千 1.04 百万 3.53
1.02 千 1.02 百万 3.48
1.01 千 1.01 百万 3.44
805.20 805.48 千 2.74
521.90 535.52 千 1.82
524.50 524.50 千 1.78
489.00 498.40 千 1.69
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com