State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.10 - 11.81
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
11.10
52週レンジ
11.10 - 11.81
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.12
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
19.840
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.24811
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 2.87 百万 11.11
2.07 千 2.06 百万 7.97
8.00 1.26 百万 4.87
11.00 1.25 百万 4.83
1.14 千 1.12 百万 4.35
618.40 590.54 千 2.29
567.00 553.99 千 2.14
527.18 千 527.18 千 2.04
501.00 493.58 千 1.91
408.10 400.51 千 1.55
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com