State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.74
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.93
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
11.73
52週レンジ
11.31 - 11.93
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
22.322
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 2.18 百万 7.96
18.00 2.13 百万 7.78
1.04 千 1.04 百万 3.79
1.02 千 996.71 千 3.64
813.80 814.17 千 2.97
805.20 805.57 千 2.94
673.00 701.30 千 2.56
610.20 582.31 千 2.12
524.50 524.32 千 1.91
4.00 507.94 千 1.85
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com