State Street Income VIS Fund

SSIMX:US
NASDAQ GM
11.75
USD
0.03
0.26%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 11.81
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.72
52週レンジ
11.31 - 11.81
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
22.009
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.21472
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 2.34 百万 8.95
1.87 千 1.86 百万 7.09
7.00 874.56 千 3.34
805.20 801.17 千 3.06
4.00 659.13 千 2.52
663.80 652.37 千 2.49
567.00 563.83 千 2.15
552.00 550.52 千 2.10
524.50 523.01 千 2.00
501.00 498.03 千 1.90
企業概要
State Street Income V.I.S. Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, and U.S. Government securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com