Skip to content

Swiss Index Fund I - SWIF Sw

SSGSEID:SW
170.33
CHF
0.35
0.21%
更新日時 2019/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
140.65 - 170.33
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
18.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
169.98
52週レンジ
140.65 - 170.33
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
18.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
170.33
資産総額 (百万 CHF) ( 04/24/2019)
196.507
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 12/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
Frederic Jamet / Bertrand Gouez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.25 千 36.85 百万 20.49
333.75 千 28.87 百万 16.05
97.65 千 25.78 百万 14.33
537.72 千 6.91 百万 3.84
21.11 千 6.58 百万 3.66
72.81 千 4.98 百万 2.77
255.20 千 4.84 百万 2.69
335.00 千 4.03 百万 2.24
42.20 千 4.02 百万 2.23
66.49 千 3.10 百万 1.72
企業概要
Swiss Index Fund I - SWIF Swiss Equity Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to match the reference index (SPI) performance as accurately as possible, while minimizing the transaction costs and the risk of variance between the fund performance and that of the benckmark. The Fund's portfolio composition is identical to that of the benchmark.
住所
GAM Investment Management
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM