SSgA Institutional Fund II -

SSGPEII:SW
136.15
CHF
0.57
0.42%
更新日時 2018/06/16
商品分類
FCP
52週レンジ
118.04 - 139.38
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
135.58
52週レンジ
118.04 - 139.38
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
2.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
136.15
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
11.293
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.4332554
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
LUDOVIC BRANCOURT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 332.68 千 3.18
24.80 千 200.92 千 1.92
3.59 千 190.52 千 1.82
7.22 千 151.72 千 1.45
23.70 千 148.59 千 1.42
6.79 千 140.72 千 1.34
6.20 千 122.34 千 1.17
2.60 千 119.63 千 1.14
1.70 千 119.49 千 1.14
5.64 千 118.07 千 1.13
企業概要
SSgA Institutional Fund II - SSgA Pacific Equity Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the benchmark index (MSCI Pacific) closely, minimizing tracking error. While typically employing full replication indexing methodology, the fund may where necessary utilize sampling and optimisation by use of derivatives.
住所
GAM Investment Management
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM