State Street-MPF Fundamental

SSGFIG1:LN
1.98
GBP
0.01
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.65 - 1.97
1年トータルリターン
19.97%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.65 - 1.97
1年トータルリターン
20.43%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.9778
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
2.916
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.65 千 29.50 百万 1.00
213.12 千 23.63 百万 0.80
326.62 千 22.98 百万 0.78
3.23 百万 22.96 百万 0.77
4.45 百万 22.64 百万 0.76
241.00 22.46 百万 0.76
269.61 千 21.66 百万 0.73
4.76 百万 21.07 百万 0.71
660.23 千 19.18 百万 0.65
939.24 千 19.11 百万 0.64