State Street Global Emerging

SSGEIPU:LX
15.90
USD
0.06
0.39%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.51 - 15.84
1年トータルリターン
37.51%
年初来リターン
5.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.84
52週レンジ
11.51 - 15.84
1年トータルリターン
38.30%
年初来リターン
5.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
15.9046
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.10 千 10.39 百万 5.22
3.42 千 8.13 百万 4.09
40.50 千 6.98 百万 3.51
865.00 千 6.67 百万 3.35
74.00 4.31 百万 2.16
15.40 千 4.29 百万 2.16
2.96 百万 2.72 百万 1.37
9.60 千 2.25 百万 1.13
216.00 千 2.19 百万 1.10
2.59 百万 2.09 百万 1.05
企業概要
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI Emerging Market Index over the long term. The Fund invests in equity securities of large and mid-sized emerging-market companies.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU