State Street Global Advisors

SSGEIIE:LX
11.42
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.02 - 12.18
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
11.40
52週レンジ
11.02 - 12.18
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.4153
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
965.188
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.30967116
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.71 千 25.72 百万 2.62
2.49 百万 20.05 百万 2.05
277.45 千 18.02 百万 1.84
571.32 千 16.98 百万 1.73
87.56 千 16.66 百万 1.70
2.49 百万 16.29 百万 1.66
305.01 千 15.92 百万 1.63
469.80 千 14.42 百万 1.47
285.65 千 12.37 百万 1.26
122.40 千 12.11 百万 1.24
企業概要
State Street Europe Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to track as closely as possible the performance of the MSCI Europe Index over the long term. The Fund invests in large and mid-sized European companies.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU