ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ･
SSGAIHG:LX
11.89
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.42 - 12.12
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.81%
前日終値
11.88
52週レンジ
11.42 - 12.12
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
11.8913
資産総額 (十億 USD) ( 03/02/2021)
4.447
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Z7:GOV | 11.00 千 | 11.82 百万 | 0.34 |
| ZP205022:COR | 1.12 百万 | 10.43 百万 | 0.30 |
| 912828YT:GOV | 8.00 千 | 8.15 百万 | 0.24 |
| 912828ZB:GOV | 7.00 千 | 7.30 百万 | 0.21 |
| AX918059:COR | 51.00 千 | 7.29 百万 | 0.21 |
| 9128287C:GOV | 7.00 千 | 7.23 百万 | 0.21 |
| ZP239718:COR | 50.00 千 | 7.17 百万 | 0.21 |
| ZR035935:COR | 50.00 千 | 7.11 百万 | 0.21 |
| 912828G3:GOV | 6.50 千 | 7.06 百万 | 0.21 |
| 9128286H:GOV | 6.43 千 | 6.67 百万 | 0.19 |
企業概要
ステート・ストリート・グローバル・アグリゲート・ボンド・インデックス・ファンド（State Street Global Aggregate Bond Index Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル・グローバル・アグリゲート・ボンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。国債、社債、証券化商品に投資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.SSGA.LU