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ステート・ストリート・グローバル・アグリゲート・

SSGAIHG:LX
11.89
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.42 - 12.12
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
11.88
52週レンジ
11.42 - 12.12
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
11.8913
資産総額 (十億 USD) ( 03/02/2021)
4.447
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.82 百万 0.34
1.12 百万 10.43 百万 0.30
8.00 千 8.15 百万 0.24
7.00 千 7.30 百万 0.21
51.00 千 7.29 百万 0.21
7.00 千 7.23 百万 0.21
50.00 千 7.17 百万 0.21
50.00 千 7.11 百万 0.21
6.50 千 7.06 百万 0.21
6.43 千 6.67 百万 0.19
企業概要
ステート・ストリート・グローバル・アグリゲート・ボンド・インデックス・ファンド(State Street Global Aggregate Bond Index Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル・グローバル・アグリゲート・ボンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。国債、社債、証券化商品に投資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU